NinjaTrader adalah platform perdagangan dan penyedia layanan brokerage yang berfokus pada perdagangan futures, forex, dan instrumen derivatif lainnya.
Didirikan pada tahun 2003, NinjaTrader, LLC adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak yang berbasis di Chicago, Illinois, dengan teknologi proprietary yang mendukung platform perdagangan NinjaTrader.
 |
| NinjaTrader |
Platform ini dikenal karena alat analisis pasar yang canggih, kemampuan pengembangan sistem perdagangan, dan simulasi perdagangan yang gratis untuk digunakan, meskipun biaya dikenakan untuk perdagangan langsung melalui akun brokerage.
NinjaTrader juga memiliki afiliasi dengan NinjaTrader Brokerage (NTB), sebuah introducing broker yang terdaftar di National Futures Association (NFA) dengan ID #0339976, yang menyediakan layanan brokerage untuk perdagangan futures dan forex.
Pada Mei 2025, NinjaTrader diakuisisi oleh Kraken, bursa kripto besar, sebagai bagian dari strategi Kraken untuk memperluas penawaran derivatif, termasuk dalam konteks persaingan dengan akuisisi Deribit oleh Coinbase.
Sejarah dan Perkembangan
Pendiri dan Awal Mula:
NinjaTrader didirikan pada tahun 2003 oleh tim yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak untuk pedagang aktif. Berbasis di Chicago, perusahaan ini awalnya menargetkan pedagang futures ritel dengan menyediakan alat charting dan analisis yang kuat.
Kantor tambahan didirikan di Bamberg, Jerman, dan Amsterdam, Belanda, untuk mendukung ekspansi global.
Pertumbuhan:
Pada tahun 2014, NinjaTrader memperluas layanannya dengan mengakuisisi Mirus Futures, sebuah perusahaan berbasis di Chicago, dan meluncurkan NinjaTrader Brokerage.
Langkah ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan brokerage langsung dengan komisi diskon yang kompetitif, menarik bagi pedagang profesional.
Pada tahun 2024, NinjaTrader merilis pembaruan platform NinjaTrader 8.1.4 dan meluncurkan NinjaTrader Pulse, indikator sentimen pasar real-time yang memberikan data posisi pasar untuk kontrak futures utama.
Perusahaan ini juga memperkenalkan aplikasi mobile yang ditingkatkan dan seri kompetisi perdagangan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.
Akuisisi oleh Kraken:
Pada Mei 2025, Kraken mengakuisisi NinjaTrader dengan valuasi yang tidak diungkapkan, meskipun laporan sebelumnya menyebutkan valuasi potensial hingga $1,5 miliar.
Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat penawaran derivatif Kraken, terutama dalam futures tradisional, sebagai respons terhadap persaingan dengan Coinbase, yang mengakuisisi Deribit untuk memperluas layanan derivatif kripto.
Pencapaian:
NinjaTrader telah melayani lebih dari 1,9 juta pengguna secara global dan diakui sebagai broker futures dengan peringkat teratas. Perusahaan ini memiliki peringkat A+ dari Better Business Bureau (BBB), mencerminkan praktik bisnis yang kuat dan kepuasan pelanggan.
Namun, pada tahun 2024, NinjaTrader membayar denda sebesar $750.000 dan restitusi $233.425 kepada korban penipuan setelah tuduhan dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC) terkait praktik tertentu.
Produk dan Layanan
NinjaTrader menawarkan kombinasi perangkat lunak perdagangan dan layanan brokerage yang dirancang untuk pedagang aktif, baik ritel maupun institusional. Berikut adalah rincian produk dan layanan utama:
Platform Perdagangan NinjaTrader:
Charting dan Analisis: Platform ini menawarkan charting yang dapat disesuaikan dengan indikator teknis canggih, alat gambar, dan kemampuan untuk mengubah tata letak, warna, dan font. Pengguna dapat memvisualisasikan pasar dengan data real-time dan historis.
Market Replay: Fitur ini memungkinkan pedagang untuk memutar ulang data harga historis secara tick-by-tick untuk backtesting, latihan perdagangan, dan penelitian strategi.
NinjaScript: Bahasa pemrograman proprietary yang memungkinkan pengguna untuk membuat indikator kustom, strategi otomatis, dan alat perdagangan. Ini sangat populer di kalangan pedagang algoritmik.
Simulasi Perdagangan: Platform ini gratis untuk charting, analisis pasar, dan perdagangan simulasi (SIM trading) tanpa perlu akun terdanai, menjadikannya alat yang ideal untuk pemula.
Strategy Automation: Pedagang dapat mengotomatisasi strategi perdagangan menggunakan NinjaScript, dengan dukungan untuk entri pesanan sekali klik dan manajemen perdagangan.
Layanan Brokerage:
Futures: NinjaTrader menawarkan akses ke pasar futures global, termasuk E-mini indexes, Micro E-mini futures, dan Micro Crude Oil futures. Komisi untuk Micro contracts serendah $0,09 per kontrak per sisi pada paket bulanan ($99/bulan).
Forex: Platform ini mendukung perdagangan forex dengan akun minimum $50 untuk perdagangan langsung.
Pasar Lain: Melalui kemitraan dengan broker pendukung, NinjaTrader menyediakan akses ke options on futures, CFDs, dan ekuitas, meskipun perdagangan ekuitas memerlukan broker pihak ketiga.
Komisi Diskon: NinjaTrader menawarkan komisi rendah, seperti $0,99 per kontrak per sisi untuk futures pada paket bulanan, menjadikannya pilihan hemat biaya bagi pedagang dengan volume tinggi.
Data Pasar:
NinjaTrader menggunakan CQG Continuum sebagai penyedia data utama untuk akun brokerage langsung, dengan opsi untuk menggunakan Rithmic. Biaya data bervariasi berdasarkan bursa, misalnya $10/bulan untuk data CME full market depth atau $30/bulan untuk bundel CME, CBOT, NYMEX, dan COMEX.
Kinetick: Layanan data pasar NinjaTrader yang menyediakan kutipan real-time dan data historis untuk akhir hari secara gratis, meskipun data real-time premium memerlukan biaya.
Alat dan Sumber Daya Tambahan:
NinjaTrader Pulse: Indikator sentimen pasar real-time yang diluncurkan pada Desember 2024, memberikan wawasan tentang posisi pasar untuk kontrak futures utama.
Sumber Edukasi: NinjaTrader menyelenggarakan webinar mingguan gratis yang mencakup topik seperti pengaturan platform, entri pesanan, dan otomatisasi strategi. Platform ini juga menawarkan sumber daya pendidikan premium gratis.
Aplikasi Mobile: Aplikasi CQG mobile tersedia untuk klien brokerage NinjaTrader (iOS dan Android), meskipun tidak ada aplikasi khusus untuk pengguna non-CQG.
Komunitas Pengguna: Dengan lebih dari 1,9 juta pengguna, NinjaTrader memiliki komunitas aktif yang berbagi strategi dan dukungan melalui forum dan media sosial.
Pangsa Pasar dan Volume Perdagangan
Pangsa Pasar:
NinjaTrader adalah salah satu platform perdagangan futures ritel terkemuka, bersaing dengan TradeStation, Ironbeam, dan QuantConnect. Fokusnya pada futures dan forex membedakannya dari platform yang menawarkan pilihan investasi lebih luas seperti saham dan ETF.
Perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan di kalangan pedagang aktif, terutama karena alat charting gratis dan komisi rendah.
Volume Perdagangan:
Meskipun data volume perdagangan spesifik tidak diungkapkan, NinjaTrader melayani pedagang dengan volume tinggi, terutama untuk kontrak Micro E-mini futures, yang populer karena biaya rendah dan likuiditas tinggi.
Akuisisi oleh Kraken menunjukkan bahwa NinjaTrader memiliki skala operasi yang cukup besar, dengan pendapatan tahunan diperkirakan mencapai $35 juta pada Januari 2025.
Pesaing:
Pesaing utama termasuk TradeStation, yang menawarkan saham, ETF, dan opsi selain futures, serta Ironbeam, yang berfokus pada futures dengan model serupa. Dalam konteks derivatif kripto, akuisisi Deribit oleh Coinbase menempatkan NinjaTrader (di bawah Kraken) sebagai alternatif untuk perdagangan futures tradisional.
Basis Pengguna
NinjaTrader melayani dua kelompok pengguna utama:
Pedagang Ritel Aktif:
Pedagang ritel yang berpengalaman menggunakan NinjaTrader untuk perdagangan futures dan forex karena alat analisis canggih dan komisi rendah. Fitur seperti simulasi perdagangan dan Market Replay sangat membantu untuk mengasah keterampilan tanpa risiko.
Basis pengguna ritel terutama berasal dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia, dengan kehadiran di lima benua.
Pedagang Institusional dan Profesional:
Pedagang algoritmik dan institusi menggunakan NinjaScript untuk mengembangkan strategi otomatis. Fitur seperti backtesting dan portofolio margin menarik bagi hedge fund dan perusahaan perdagangan proprietary.
NinjaTrader Pulse memberikan wawasan sentimen pasar yang berharga untuk pedagang institusional yang membutuhkan data posisi real-time.
Komunitas pengguna NinjaTrader yang besar (lebih dari 1,9 juta) mencerminkan daya tariknya bagi pedagang dari berbagai tingkat pengalaman, mulai dari pemula hingga profesional.
Regulasi dan Kepatuhan
NinjaTrader Brokerage (NTB):
NTB terdaftar sebagai introducing broker di NFA (ID #0339976) dan diatur oleh CFTC untuk layanan brokerage futures dan forex. Ini memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi AS.
NinjaTrader Clearing, LLC (afiliasi lainnya) terdaftar sebagai futures commission merchant (FCM) dengan NFA ID #0309379, menangani pemrosesan perdagangan dan laporan pelanggan.
Tantangan Regulasi:
Pada tahun 2024, NinjaTrader menghadapi tindakan CFTC yang menghasilkan denda $750.000 dan restitusi $233.425 kepada korban penipuan. Tuduhan ini terkait dengan praktik tertentu, meskipun detailnya tidak diungkapkan secara publik. Meskipun demikian, perusahaan tetap mempertahankan peringkat BBB A+.
Keamanan:
NinjaTrader menggunakan teknologi berbasis cloud untuk perdagangan multi-perangkat, memastikan keamanan data dan aksesibilitas. Platform ini juga mendukung autentikasi dua faktor (2FA) untuk melindungi akun pengguna.
Peran dalam Akuisisi oleh Kraken
Akuisisi NinjaTrader oleh Kraken pada Mei 2025 adalah bagian dari strategi Kraken untuk memperluas penawaran derivatif, terutama dalam futures tradisional, untuk melengkapi portofolio kripto mereka. Berikut adalah peran kunci NinjaTrader:
Keahlian dalam Futures:
NinjaTrader membawa keahlian dalam perdagangan futures, termasuk kontrak E-mini dan Micro E-mini, yang memiliki likuiditas tinggi dan menarik bagi pedagang ritel dan institusional.
Platform Teknologi:
Platform NinjaTrader, dengan NinjaScript dan Market Replay, memberikan Kraken infrastruktur yang kuat untuk mengembangkan alat perdagangan derivatif baru, termasuk untuk pasar kripto.
Basis Pengguna:
Dengan 1,9 juta pengguna, NinjaTrader memperluas jangkauan Kraken ke pedagang futures tradisional, yang dapat diarahkan ke produk derivatif kripto Kraken pasca-akuisisi.
Kemitraan Brokerage:
Kemitraan NinjaTrader dengan CQG, Rithmic, dan broker pendukung lainnya memungkinkan Kraken untuk menawarkan akses ke berbagai pasar, termasuk opsi pada futures dan CFD.
Akuisisi ini menempatkan Kraken sebagai pesaing langsung Coinbase, yang mengakuisisi Deribit untuk mendominasi pasar derivatif kripto. NinjaTrader memberikan Kraken keunggulan dalam futures tradisional, sementara Kraken dapat memperkenalkan produk derivatif kripto ke basis pengguna NinjaTrader.
Tantangan dan Peluang
Tantangan:
Kurva Pembelajaran: Platform NinjaTrader memiliki banyak fitur yang memerlukan waktu untuk dikuasai, terutama untuk pedagang baru.
Keterbatasan Pasar: Fokus utama pada futures dan forex membatasi daya tariknya dibandingkan platform seperti TradeStation, yang menawarkan saham dan ETF.
Integrasi dengan Kraken: Mengintegrasikan infrastruktur NinjaTrader dengan ekosistem Kraken dapat menghadapi tantangan teknis dan operasional, terutama untuk produk kripto.
Peluang:
Ekspansi Kripto: Akuisisi oleh Kraken membuka peluang untuk mengintegrasikan derivatif kripto, seperti futures BTC dan ETH, ke dalam platform NinjaTrader, menarik basis pengguna baru.
Pasar Global: Dengan kehadiran di lima benua dan dukungan untuk perdagangan multi-perangkat, NinjaTrader dapat memperluas pangsa pasarnya di Asia dan Timur Tengah.
Inovasi: Peluncuran alat seperti NinjaTrader Pulse menunjukkan potensi untuk inovasi lebih lanjut dalam analisis pasar dan otomatisasi perdagangan.
Kesimpulan
NinjaTrader adalah platform perdagangan futures dan forex terkemuka yang menawarkan perangkat lunak canggih untuk charting, analisis pasar, dan otomatisasi strategi, bersama dengan layanan brokerage berbiaya rendah.
Didirikan pada tahun 2003, perusahaan ini telah berkembang menjadi pilihan utama bagi lebih dari 1,9 juta pedagang aktif, dengan alat seperti NinjaScript, Market Replay, dan NinjaTrader Pulse. Akuisisi oleh Kraken pada Mei 2025 memperkuat posisinya dalam pasar derivatif, memungkinkan ekspansi ke produk kripto sambil mempertahankan keunggulan dalam futures tradisional.
Meskipun menghadapi tantangan seperti kurva pembelajaran dan persaingan, NinjaTrader tetap menjadi pemimpin industri dengan potensi pertumbuhan yang signifikan di bawah Kraken.
Sumber Informasi
- NinjaTrader Official Website: https://ninjatrader.com/
- Business Insider: https://www.businessinsider.com/ninjatrader-review
- Investopedia: https://www.investopedia.com/ninjatrader-review
- PitchBook: https://pitchbook.com/profiles/company/ninjatrader
- LeadIQ: https://leadiq.com/c/ninjatrader
- MarketsWiki: https://marketswiki.com/wiki/NinjaTrader_Group,_LLC
- NinjaTrader Support Forum: https://forum.ninjatrader.com/
- CME Group: https://www.cmegroup.com/partners/ninjatrader.html
- Amazon: https://www.amazon.in/NinjaTrader-Beginners-Management-Automated-Trading-ebook/dp/B07H8K7R6N
